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    兩大賽道突生重大變數 股票行情“內幕”

    2021-12-01 09:40? 來源:券商中國 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

    來源:券商中國

      深夜,大事頻發!

      光伏巨頭隆基股份官網11月30日調整了單晶硅片的官方報價。各尺寸硅片價格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅為7.2%~9.8%。此事一出,業內嘩然。有投資者認為,硅片價格戰正式開打,這硅片瘋狂擴產的結果。硅片的降價才剛剛開始,隨著明年硅料產量的增加,越來越多的硅片工廠將擴大生產規模,隆基等巨頭面臨挑戰。隨著價格戰的開啟,硅片這個賽道明年的業績可能面臨重大變數。

      同樣面臨重大變數的還有電子煙。這條賽道最近表現不錯,但周二該板塊全線殺跌。周二晚間,《強制性電子煙國標征求意見》已經正式發布于國家標準計劃平臺,進入到公眾意見征集階段。根據該意見,合成尼古丁將失去市場,電子煙的屬性完全被貼上含有煙草成分,即監管部門完全歸屬煙草局,不會單獨另設部門監管。

      與此同時,外圍市場也迎來重大變數。30日午后,外圍市場會突然全線大跳水。歐洲市場開盤也是一片慘淡,而美股道瓊斯期指盤前一度大跌近400點。但隨后,全球市場略有回穩。從跳水的原因來看,市值近萬億元人民幣的疫苗巨頭MODERNA首席執行官 Stephane Bancel對英國《金融時報》表示,他預計疫苗對Omicron新毒株的效果會降低。這一表態再度引發全球擔心。

      晚上也有利好,市場突然傳出五糧液提高出廠價。這對于消費而言,會有一定的刺激作用。接下來,貴州茅臺是否也會有動作呢?

      兩大賽道突生重大變數

      周二晚上,有兩大賽道引發市場熱議,分別是太陽硅片和電子煙。

      首先來看,隆基股份官網11月30日調整了單晶硅片的官方報價。各尺寸硅片價格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅為7.2%~9.8%。有投資者認為,價格戰才剛剛打響,明年整個行業的盈利可能面臨著較大變數。此前,亦有知名分析師表示,光伏這個行業的邏輯越來越混亂。那么,此次降價會帶來怎樣的變化?

      國金證券表示,隆基硅片官價下調,整體上是基本符合預期的,前兩周硅片實際成交價都已經明顯下降,官價已經是滯后更新了。關于對當前時點產業鏈價格變動的理解、以及后續可能的演繹方式,需求-價格的負反饋早晚要發生,也應該從硅片開始發生??紤]到本次調價后,在當前26w-27w的硅料價格下,硅片邊際產能或已接近盈虧平衡點,預計硅料企業近期也將“發揚風格”在硅料價格調整上有所表示。按照本次隆基硅片調價幅度,對應組件端成本下降7-8分/W,預計將有大量項目進入“可裝機”成本區間,有效激發年底搶裝需求,全年國內/全球裝機達到50-60/160 GW確定性提升,邊際利好逆變器及電站EPC業務的全年收入/利潤兌現。

      另一條面臨變數的賽道是電子煙。據媒體報道,11月30日,《強制性電子煙國標征求意見》已經正式發布于國家標準計劃平臺,進入到公眾意見征集階段。據該《意見》,電子煙霧化物中的煙堿(尼古丁)濃度不應高于20mg/g,煙堿總量不應高于200mg,最高霧化溫度不超過350°C,霧化物添加劑臨時許可使用物質為122種,并限定了最大添加量。有專業人士分析認為,根據上述意見,合成尼古丁將失去市場,電子煙的屬性完全被貼上含有煙草成分,即監管部門完全歸屬煙草局,不會單獨另設部門監管。日后添加劑越少的可能越容易被接受,電子煙產品的口味被限制。注入式電子煙可能要結束了,未來將是封閉式電子煙市場。

      浙商證券認為,從意見稿的監管思路來看基本符合此前預期,行業有望在監管下健康有序發展。本質上電子煙減害屬性仍是行業長期擴容的根基所在,只要在規范下發展、必大有空間,而產業發展過程中運作規范的龍頭品牌份額將穩步提升。

      莫德納CEO嚇懵全球

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      全球市場也面臨重大變數。盡管衛生當局表示需要數周時間才能全面了解Omicron的 30多種突變如何影響其對現有疫苗的反應,但莫德納(Moderna)首席執行官 Stephane Bancel周一對英國《金融時報》表示,他預計疫苗對新毒株的效果會降低,而開發和運送專門針對Omicron變體的疫苗可能需要數月時間。

      受此影響,亞太股市午后大跳水。韓國Kospi指數收盤下跌 2.4%,香港恒生指數下跌1.6% ,日本日經 225 指數也下跌 1.6%。

      歐洲股市周二早盤下跌,幾乎抹去了周一的漲幅,此前市場試圖在周五全球大幅拋售后開始反彈。到下午早些時候,泛歐斯托克 600指數下跌了 1%。在北京時間晚些時候,歐洲股市略有反彈。

      美國股市一度受到驚嚇。道瓊斯指數期貨在盤前交易中下跌超過400點,三大指數期指全線殺跌。美國東部時間凌晨4點30分,基準10年期美國國債收益率下降8個基點至1.4443%,而30年期美國國債收益率下降5個基點至 1.8281%。北京時間周二晚上十點左右,全球油價短線快速下挫,美油明年1月合約和布油明年2月合約跌逾4%;國內原油期貨主力合約跌逾5%。

      JFD銀行研究主管Charalambos Pissouros表示,本周迄今為止的走勢證明市場參與者對Omicron的頭條新聞有多敏感。任何新的負面標題都極有可能導致另一輪大規模拋售。未來幾周波動性可能會很大,但敦促投資者堅持到底,并繼續關注長期基本面不變。

      周二晚間,還有一則重磅值得關注。據21世紀經濟報道,從多方渠道獲悉,五糧液經銷商明年新簽的合同價格上有所變化,對52度第八代五糧液的計劃外價格從999元/瓶提升為1089元/瓶,計劃內價格889元/不變,計劃內外的合同量為3:2。經測算,綜合下來,第八代五糧液的出廠價從889元提升為969元,增幅近9%,和53度500毫升的飛天茅臺酒出廠價保持一致。有經銷商表示,新的提價政策在今年12月18日的五糧液經銷商大會有望正式宣布。

      據新華財經的研究資料顯示,王國春時代(1985-2007年)五糧液堅持提價,1989-1994年,五糧液通過數次提價,產品價格依次超過瀘州老窖、汾酒以及茅臺,成為中國白酒行業最名貴的酒,打下了五糧液高端品牌的消費者認知基礎;積極擴產則為五糧液其后在高端白酒市場的份額提供了供給保證。提價與擴產共同奠定了五糧液在高端白酒市場上稱霸一時的基礎,但其所推行的買斷經營模式也為以后的發展埋下了隱患。2008年普五出廠價被茅臺反超,2012年五糧液營收被貴州茅臺反超,同時價格策略遭受重大打擊,疊加本就存在的品牌混亂以及需求低迷等因素影響,五糧液進入了深度調整期。2015年,白酒復蘇周期開啟,2017年五糧液進入李曙光時代,同年,五糧液的二次創業開始,涉及產品、品牌、渠道、管理、激勵等的一系列改革先后落地,五糧液再次煥發生機,駛入發展的快車道。

      從歷史來看,五糧液的提價策略并非每次都成功。此次提價目前仍未得到官方回應,但若真實施也很難說。目前,茅臺價格并未上調,而且上調難度也比較高。而從市場上的零售價來看,近期散飛的價格持續下行。由于經濟和疫情的緣故,目前消費的形勢并不好。五糧液是否能借助提價打破三季報那種尷尬,還需要進一步觀察。更多股票資訊,關注財經365!

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